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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
AN Terrains | 195 321.00 | 144 661.00 | 50 660.00 | 195 321.00 |
AP Constructions | 357 760.00 | 232 148.00 | 125 612.00 | 357 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 526.00 | 843 297.00 | 664 229.00 | 1 507 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 829.00 | 374 963.00 | 79 866.00 | 454 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 389.00 | 1 704 518.00 | 984 871.00 | 2 689 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 311.00 | | 2 678 311.00 | 2 678 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 594 481.00 | | 1 594 481.00 | 1 594 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 300.00 | 73 433.00 | 562 867.00 | 636 300.00 |
BZ Autres créances | 358 087.00 | | 358 087.00 | 358 087.00 |
CF Disponibilités | 578 787.00 | | 578 787.00 | 578 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 657.00 | 73 433.00 | 5 822 224.00 | 5 895 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 046.00 | 1 777 951.00 | 6 807 095.00 | 8 585 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | 91 005.00 | 35 995.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DG Autres réserves | 1 217 578.00 | | | 1 217 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 281.00 | | | 357 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 808.00 | | | 2 875 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 188.00 | | | 1 325 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 068.00 | | | 2 272 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 752.00 | | | 287 752.00 |
EA Autres dettes | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 287.00 | | | 3 931 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 095.00 | | | 6 807 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 968.00 | | | 3 426 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 873.00 | | | 340 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 363.00 | 53 691.00 | 1 259 054.00 | 1 205 363.00 |
FD Production vendue biens | 7 533 411.00 | 1 243 735.00 | 8 777 146.00 | 7 533 411.00 |
FG Production vendue services | 191 194.00 | 76.00 | 191 270.00 | 191 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 968.00 | 1 297 503.00 | 10 227 470.00 | 8 929 968.00 |
FM Production stockée | | | 172 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 447 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 113 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 831.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 505 714.00 | | | 10 505 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 148 433.00 | | | 10 148 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 281.00 | | | 357 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 732.00 | | 321 976.00 | 2 744 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 243.00 | 155 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 320.00 | 2 689 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 077.00 | 2 515 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 366.00 | | 320 147.00 | 2 569 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 923.00 | | 1 829.00 | 156 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 045.00 | 223 813.00 | 107 345.00 | 1 497 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 601.00 | 223 813.00 | 107 345.00 | 1 478 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 404.00 | 2 034.00 | | 162 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 404.00 | 2 034.00 | | 162 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 068.00 | 2 272 068.00 | | 2 272 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 545 993.00 | 545 993.00 | | 545 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
VB T. V. A. | 244 442.00 | 244 442.00 | | 244 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 188.00 | 820 670.00 | 504 518.00 | 1 325 188.00 |
VI Groupe et associés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 618.00 | 39 610.00 | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 413.00 | 950 130.00 | 118 283.00 | 1 068 413.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 287.00 | 3 426 769.00 | 504 518.00 | 3 931 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
ST Autres comptes | 1 846 324.00 | | | 1 846 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 910.00 | | | 1 715 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 463.00 | | | 1 045 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 992.00 | | | 1 291 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 678 779.00 | | | 3 678 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |