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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 164 289.00 | 136 101.00 | 28 188.00 | 164 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 330.00 | 190 691.00 | 8 640.00 | 199 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 722.00 | 117 700.00 | 14 022.00 | 131 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 114.00 | 453 664.00 | 200 450.00 | 654 114.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 859.00 | 6 631.00 | 332 228.00 | 338 859.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 114.00 | 6 631.00 | 487 483.00 | 494 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 229.00 | 460 295.00 | 687 933.00 | 1 148 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 750.00 | 183 236.00 | | 200 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 563.00 | 17 514.00 | | 44 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 949.00 | 6 864.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 259 647.00 | 215 999.00 | | 259 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 941.00 | 107 324.00 | | 84 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 855.00 | 83 232.00 | | 90 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 184.00 | 202 614.00 | | 178 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 359.00 | 86 914.00 | | 68 359.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 33 772.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 287.00 | 513 855.00 | | 428 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 933.00 | 729 854.00 | | 687 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 559.00 | | | 402 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 089.00 | | 737 089.00 | 737 089.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 594 402.00 | | 594 402.00 | 594 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 500.00 | | 1 331 500.00 | 1 331 500.00 |
FM Production stockée | | | -9 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 190.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | 458.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 648.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 7 737.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 7 737.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -7 089.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | -869.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 320.00 | 1 310 304.00 | | 1 384 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 757.00 | 1 292 790.00 | | 1 339 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 563.00 | 17 514.00 | | 44 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 266.00 | 4 359.00 | | 5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 853.00 | 12 690.00 | | 642 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 654 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 497 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 008.00 | 12 690.00 | | 486 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 175.00 | 20 918.00 | 1 429.00 | 434 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 002.00 | 20 918.00 | 1 429.00 | 425 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | 4 116.00 | 45.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 4 116.00 | 45.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 4 116.00 | 45.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 184.00 | 178 184.00 | | 178 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 335 841.00 | 335 841.00 | | 335 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 393.00 | 42 666.00 | 25 727.00 | 68 393.00 |
VI Groupe et associés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 025.00 | 373 481.00 | 544.00 | 374 025.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 287.00 | 402 559.00 | 25 727.00 | 428 287.00 |