| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 781.00 | 118 561.00 | 220.00 | 118 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 544.00 | 2 157 914.00 | 885 630.00 | 3 043 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 335.00 | 2 298 824.00 | 985 511.00 | 3 284 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 452.00 | 268 440.00 | 907 012.00 | 1 175 452.00 |
BN En cours de production de biens | 990 579.00 | | 990 579.00 | 990 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 793 485.00 | 6 892 187.00 | 5 901 298.00 | 12 793 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 231 085.00 | 241 236.00 | 7 989 849.00 | 8 231 085.00 |
BZ Autres créances | 34 803 061.00 | 1 682 282.00 | 33 120 780.00 | 34 803 061.00 |
CF Disponibilités | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 068 639.00 | 9 084 145.00 | 48 984 494.00 | 58 068 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 352 974.00 | 11 382 969.00 | 49 970 005.00 | 61 352 974.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | 55.00 | 1 135.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 040.00 | 7 485 040.00 | | 7 485 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232 178.00 | 5 232 178.00 | | 5 232 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 187.00 | 979 134.00 | | 1 017 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954 018.00 | 5 558 270.00 | | 4 954 018.00 |
DL TOTAL (I) | 18 688 423.00 | 19 254 622.00 | | 18 688 423.00 |
DP Provisions pour risques | 4 570 798.00 | 4 923 385.00 | | 4 570 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570 798.00 | 4 923 385.00 | | 4 570 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 863 304.00 | 13 711 392.00 | | 12 863 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689 543.00 | 5 481 479.00 | | 5 689 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 083.00 | | |
EA Autres dettes | 7 979 952.00 | 6 331 700.00 | | 7 979 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 710 784.00 | 25 829 554.00 | | 26 710 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 970 005.00 | 50 007 561.00 | | 49 970 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
FD Production vendue biens | 58 272 198.00 | 102 436.00 | 58 374 633.00 | 58 272 198.00 |
FG Production vendue services | 6 588 555.00 | | 6 588 555.00 | 6 588 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 905 319.00 | 102 436.00 | 65 007 755.00 | 64 905 319.00 |
FM Production stockée | | | -788 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 508 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 492 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 758 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 996 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 498 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 144 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 825 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 666 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 751 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 853.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 624.00 | 278 576.00 | | 625 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171 778.00 | 1 023 178.00 | | 2 171 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 658 400.00 | 79 590 927.00 | | 82 658 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 704 382.00 | 74 032 656.00 | | 77 704 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954 018.00 | 5 558 270.00 | | 4 954 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 534.00 | | 83 868.00 | 3 330 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 066.00 | 3 284 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 066.00 | 3 065 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 067.00 | | 83 838.00 | 3 112 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 685.00 | | 30.00 | 99 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 345.00 | 230 532.00 | 117 108.00 | 2 185 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 443.00 | 2 119.00 | | 116 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 902.00 | 228 413.00 | 117 108.00 | 2 068 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 923 385.00 | 3 144 001.00 | 3 496 589.00 | 4 923 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 156 219.00 | 7 160 626.00 | 7 156 219.00 | 7 156 219.00 |
6T Sur comptes clients | 228 842.00 | 26 600.00 | 14 205.00 | 228 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 490 359.00 | 311 436.00 | 119 513.00 | 1 490 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875 474.00 | 7 498 662.00 | 7 289 937.00 | 8 875 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 798 860.00 | 10 642 663.00 | 10 786 526.00 | 13 798 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 642 663.00 | 10 786 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 863 304.00 | 12 863 304.00 | | 12 863 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034 096.00 | 3 034 096.00 | | 3 034 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310 335.00 | 2 310 335.00 | | 2 310 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705 603.00 | 6 705 603.00 | | 6 705 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 001 125.00 | 8 001 125.00 | | 8 001 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
VB T. V. A. | 722 307.00 | 722 307.00 | | 722 307.00 |
VC Groupe et associés | 31 330 187.00 | 31 330 187.00 | | 31 330 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 348.00 | 1 274 348.00 | | 1 274 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 035.00 | 216 035.00 | | 216 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 293.00 | 545 199.00 | 2 128 094.00 | 2 673 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 134 625.00 | 40 908 006.00 | 2 226 619.00 | 43 134 625.00 |
VW T.V.A. | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 710 784.00 | 26 710 784.00 | | 26 710 784.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |