| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 133.00 | 14 286.00 | 8 847.00 | 23 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 247.00 | 122 970.00 | 36 276.00 | 159 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 690.00 | 137 256.00 | 54 433.00 | 191 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 553.00 | 137 256.00 | 190 297.00 | 327 553.00 |
CU Autres participations | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 437.00 | 4 639.00 | | 6 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 679.00 | 49 798.00 | | 50 679.00 |
DL TOTAL (I) | 65 501.00 | 62 822.00 | | 65 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 634.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 666.00 | 98 471.00 | | 96 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | 35 945.00 | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 795.00 | 135 052.00 | | 124 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 297.00 | 197 874.00 | | 190 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 117.00 | 2 037.00 | 1 008 154.00 | 1 006 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 117.00 | 2 037.00 | 1 008 154.00 | 1 006 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 358.00 | |
GE Autres charges | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 940.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 2 940.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -2 940.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 863.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 431.00 | 964 869.00 | | 1 008 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 751.00 | 915 071.00 | | 957 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 679.00 | 49 798.00 | | 50 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 365.00 | | 14 400.00 | 183 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 076.00 | 191 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 076.00 | 182 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 403.00 | | 14 053.00 | 174 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | 347.00 | 8 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 982.00 | 22 359.00 | 5 084.00 | 119 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 982.00 | 22 359.00 | 5 084.00 | 119 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 091.00 | 31 605.00 | 486.00 | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |