| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 433.00 | 126 964.00 | 6 468.00 | 133 433.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678 668.00 | 2 951 698.00 | 726 970.00 | 3 678 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 478.00 | 658 273.00 | 934 205.00 | 1 592 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
AX Avances et acomptes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 545.00 | 3 736 935.00 | 1 824 609.00 | 5 561 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 828.00 | 10 631.00 | 146 197.00 | 156 828.00 |
BN En cours de production de biens | 468 948.00 | | 468 948.00 | 468 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 458.00 | 170 619.00 | 1 316 839.00 | 1 487 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 716.00 | | 931 716.00 | 931 716.00 |
BZ Autres créances | 142 219.00 | | 142 219.00 | 142 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 891.00 | 181 250.00 | 3 229 641.00 | 3 410 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 435.00 | 3 918 185.00 | 5 054 250.00 | 8 972 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328 280.00 | 2 198 100.00 | | 2 328 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 741.00 | 160 180.00 | | -35 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 232.00 | 128 800.00 | | 264 232.00 |
DK Provisions réglementées | 101 860.00 | 63 668.00 | | 101 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 894.00 | 2 863 011.00 | | 2 970 894.00 |
DN Avances conditionnées | 43 706.00 | 9 812.00 | | 43 706.00 |
DO TOTAL (II) | 43 706.00 | 9 812.00 | | 43 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 889.00 | 1 320 063.00 | | 1 323 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 918.00 | 62 296.00 | | 32 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 625.00 | 725 651.00 | | 279 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 770.00 | 351 985.00 | | 388 770.00 |
EA Autres dettes | 14 449.00 | 14 831.00 | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 651.00 | 2 474 826.00 | | 2 039 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 250.00 | 5 347 650.00 | | 5 054 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 923.00 | 1 438 854.00 | | 1 039 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401 270.00 | 2 989 787.00 | 6 391 057.00 | 3 401 270.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 970.00 | 2 989 787.00 | 6 391 757.00 | 3 401 970.00 |
FM Production stockée | | | 327 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 250.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 261.00 | 175 526.00 | | 93 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 102.00 | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 695.00 | 67 960.00 | | 51 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 865.00 | 18 018.00 | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 875.00 | 86 080.00 | | 61 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 701.00 | 42 258.00 | | 36 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 173.00 | 9 816.00 | | 22 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 057.00 | 35 319.00 | | 45 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 931.00 | 87 394.00 | | 103 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 056.00 | -1 314.00 | | -42 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 960.00 | -13 246.00 | | -12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 422.00 | 7 794 235.00 | | 7 033 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 164.00 | 7 634 055.00 | | 7 069 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 741.00 | 160 180.00 | | -35 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 682.00 | 230 212.00 | | 174 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 623.00 | | 517 899.00 | 5 127 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 512.00 | 39 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 977.00 | 5 561 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 465.00 | 5 292 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 079.00 | | 5 149.00 | 225 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 242.00 | | 508 536.00 | 4 845 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 301.00 | | 4 214.00 | 57 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 026.00 | 399 144.00 | 30 235.00 | 3 368 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 684.00 | 7 280.00 | | 119 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 342.00 | 391 863.00 | 30 235.00 | 3 248 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 668.00 | 45 057.00 | 6 865.00 | 63 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 625.00 | 279 625.00 | | 279 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 851.00 | 179 851.00 | | 179 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UP Prêts | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
UX Autres créances clients | 931 716.00 | 931 716.00 | | 931 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 263.00 | 322 535.00 | 939 276.00 | 1 322 263.00 |
VI Groupe et associés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 933.00 | 1 100 234.00 | 38 699.00 | 1 138 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 651.00 | 1 039 923.00 | 939 276.00 | 2 039 651.00 |