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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 333.00 | 139 271.00 | 30 062.00 | 169 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 984.00 | 154 192.00 | 110 792.00 | 264 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 532.00 | 293 463.00 | 379 069.00 | 672 532.00 |
BT Marchandises | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CF Disponibilités | 913 670.00 | | 913 670.00 | 913 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 180.00 | | 1 018 180.00 | 1 018 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 712.00 | 293 463.00 | 1 397 249.00 | 1 690 712.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 198 661.00 | 1 104 532.00 | | 1 198 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 231.00 | 128 128.00 | | 118 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 276.00 | 1 241 045.00 | | 1 325 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 481.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 1 954.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 237.00 | 79 629.00 | | 40 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 785.00 | 33 662.00 | | 28 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 973.00 | 115 726.00 | | 71 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 249.00 | 1 356 771.00 | | 1 397 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 382.00 | 1 954.00 | | 69 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 481.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 787.00 | | 6 745.00 | 665 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 580.00 | | 6 737.00 | 427 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 8.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 937.00 | 44 526.00 | | 248 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 937.00 | 44 526.00 | | 248 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 973.00 | 69 382.00 | 2 591.00 | 71 973.00 |