| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 129.00 | 24 934.00 | 59 195.00 | 84 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 21 503.00 | 10 859.00 | 32 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 491.00 | 46 437.00 | 80 054.00 | 126 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 806.00 | | 254 806.00 | 254 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 297.00 | 46 437.00 | 334 860.00 | 381 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 14 748.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | 22 331.00 | | 33 725.00 |
DH Report à nouveau | 222 135.00 | 197 653.00 | | 222 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 605.00 | 24 482.00 | | 25 605.00 |
DL TOTAL (I) | 318 358.00 | 292 753.00 | | 318 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 28 810.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | 1 500.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 502.00 | 31 870.00 | | 16 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 860.00 | 324 622.00 | | 334 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 502.00 | 31 870.00 | | 16 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 222.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 452.00 | 72 722.00 | | 67 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 847.00 | 48 240.00 | | 41 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 605.00 | 24 482.00 | | 25 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 101.00 | | 43 390.00 | 83 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 101.00 | | 43 390.00 | 73 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | 12 937.00 | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 12 937.00 | | 33 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 394.00 | 1 390.00 | | 1 394.00 |
ST Autres comptes | 22 251.00 | 27 263.00 | | 22 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 762.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 762.00 | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 260.00 | 1 584.00 | | 10 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619.00 | 941.00 | | 1 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 645.00 | 28 653.00 | | 23 645.00 |