| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 104 300 238.00 | 4 660 865.00 | 99 639 373.00 | 104 300 238.00 |
AP Constructions | 291 784 582.00 | 118 524 223.00 | 173 260 359.00 | 291 784 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 988 599.00 | | 2 988 599.00 | 2 988 599.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 373 421.00 | 124 285 088.00 | 276 088 332.00 | 400 373 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 579 142.00 | | 6 579 142.00 | 6 579 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 261.00 | 2 959 623.00 | 2 828 637.00 | 5 788 261.00 |
BZ Autres créances | 11 082 316.00 | | 11 082 316.00 | 11 082 316.00 |
CF Disponibilités | 1 726 501.00 | | 1 726 501.00 | 1 726 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 176 220.00 | 2 959 623.00 | 22 216 597.00 | 25 176 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 549 642.00 | 127 244 712.00 | 298 304 929.00 | 425 549 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 036.00 | 3 286 036.00 | | 3 286 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 708 554.00 | 164 708 554.00 | | 164 708 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 634 294.00 | 6 634 294.00 | | 6 634 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 603.00 | 328 603.00 | | 328 603.00 |
DH Report à nouveau | | -8 195 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 258 123.00 | 11 643 860.00 | | 8 258 123.00 |
DK Provisions réglementées | 7 894 245.00 | 6 163 743.00 | | 7 894 245.00 |
DL TOTAL (I) | 191 109 858.00 | 184 569 585.00 | | 191 109 858.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 1 006 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 1 006 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 403.00 | 181 202.00 | | 549 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 535 421.00 | 98 506 383.00 | | 93 535 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 093.00 | 540 663.00 | | 446 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 964.00 | 17 447 134.00 | | 5 196 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 666.00 | 862 954.00 | | 2 260 666.00 |
EA Autres dettes | 3 645 565.00 | 5 034 203.00 | | 3 645 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 956.00 | 1 614 115.00 | | 1 260 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 895 071.00 | 124 186 657.00 | | 106 895 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 304 929.00 | 309 762 242.00 | | 298 304 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 418 740.00 | | 37 418 740.00 | 37 418 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 418 740.00 | | 37 418 740.00 | 37 418 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 927 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 185 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 704 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 222 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 129 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 357.00 | 43 683.00 | | 352 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 357.00 | 43 683.00 | | 352 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 354.00 | | | 214 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 575.00 | | | 278 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730 502.00 | 1 730 502.00 | | 1 730 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223 431.00 | 1 730 502.00 | | 2 223 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871 074.00 | -1 686 818.00 | | -1 871 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 284 634.00 | 40 253 778.00 | | 40 284 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 026 510.00 | 28 609 917.00 | | 32 026 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 258 123.00 | 11 643 860.00 | | 8 258 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 619 001.00 | | 10 169 378.00 | 396 619 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 438 032.00 | 976 926.00 | 400 373 421.00 | 5 438 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438 032.00 | 976 926.00 | 399 073 421.00 | 5 438 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 519 001.00 | | 9 969 378.00 | 395 519 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 438 032.00 | | | 5 438 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 246 909.00 | 1 358 529.00 | 698 350.00 | 97 246 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 146 909.00 | 1 358 529.00 | 698 350.00 | 96 146 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 163 743.00 | 1 730 502.00 | | 6 163 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 000.00 | | 706 000.00 | 1 006 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 253 000.00 | 1 125 000.00 | | 15 253 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887 580.00 | 535 640.00 | 463 597.00 | 2 887 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 140 580.00 | 1 660 640.00 | 463 597.00 | 18 140 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 310 324.00 | 3 391 142.00 | 1 169 597.00 | 25 310 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660 640.00 | 1 169 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 535 421.00 | | 87 765 294.00 | 93 535 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 964.00 | 5 196 964.00 | | 5 196 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645 565.00 | 3 645 565.00 | | 3 645 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260 956.00 | 654 152.00 | 546 388.00 | 1 260 956.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 061.00 | 2 031 061.00 | | 2 031 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757 199.00 | 3 757 199.00 | | 3 757 199.00 |
VB T. V. A. | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
VC Groupe et associés | 7 764 645.00 | 7 764 645.00 | | 7 764 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 403.00 | 549 403.00 | | 549 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 513.00 | 1 392 513.00 | | 1 392 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195 950.00 | 3 195 950.00 | | 3 195 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070 577.00 | 17 070 577.00 | | 17 070 577.00 |
VW T.V.A. | 840 334.00 | 840 334.00 | | 840 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 448 977.00 | 12 306 751.00 | 88 311 683.00 | 106 448 977.00 |