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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 931.00 | 182 526.00 | 18 405.00 | 200 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 159.00 | 397 464.00 | 127 695.00 | 525 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 877.00 | 584 777.00 | 146 100.00 | 730 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
BZ Autres créances | 66 185.00 | 32 246.00 | 33 939.00 | 66 185.00 |
CF Disponibilités | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 476.00 | 32 246.00 | 407 230.00 | 439 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 353.00 | 617 023.00 | 553 330.00 | 1 170 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 85 683.00 | 182 448.00 | | 85 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 887.00 | -96 766.00 | | 111 887.00 |
DL TOTAL (I) | 223 970.00 | 112 083.00 | | 223 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 212.00 | 96 264.00 | | 73 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 21 360.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 965.00 | 163 302.00 | | 141 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 700.00 | 114 900.00 | | 99 700.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 6 804.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 360.00 | 402 630.00 | | 329 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 330.00 | 514 713.00 | | 553 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 378.00 | 329 475.00 | | 279 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 654.00 | | 18 224.00 | 712 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 867.00 | | 18 224.00 | 707 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 386.00 | 49 391.00 | | 535 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 599.00 | 49 391.00 | | 530 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 227 296.00 | 227 296.00 | | 227 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 212.00 | 23 230.00 | 49 982.00 | 73 212.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 241.00 | 309 241.00 | | 309 241.00 |
VW T.V.A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 360.00 | 279 378.00 | 49 982.00 | 329 360.00 |