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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 422.00 | 23 263.00 | 3 158.00 | 26 422.00 |
AP Constructions | 1 357 772.00 | 1 053 447.00 | 304 325.00 | 1 357 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 248.00 | 740 264.00 | 277 983.00 | 1 018 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 5 499.00 | 330.00 | 5 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 273.00 | 1 822 475.00 | 585 798.00 | 2 408 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 265.00 | | 447 265.00 | 447 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 539.00 | 1 822 475.00 | 1 033 064.00 | 2 855 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 602 933.00 | 600 394.00 | | 602 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 330.00 | 72 539.00 | | 90 330.00 |
DL TOTAL (I) | 869 263.00 | 848 933.00 | | 869 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 175.00 | 9 286.00 | | 5 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 175.00 | 9 286.00 | | 5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 932.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 327.00 | 142 853.00 | | 68 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | 58 857.00 | | 61 650.00 |
EA Autres dettes | 21 811.00 | 13 963.00 | | 21 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 835.00 | 6 677.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 624.00 | 225 304.00 | | 158 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 064.00 | 1 083 523.00 | | 1 033 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 490.00 | | 712 490.00 | 712 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 490.00 | | 712 490.00 | 712 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 25 662.00 | | 32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 389.00 | 684 088.00 | | 719 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 058.00 | 611 549.00 | | 629 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 330.00 | 72 539.00 | | 90 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 855.00 | | 35 014.00 | 2 405 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 200.00 | 6 395.00 | 2 408 274.00 | 26 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 200.00 | 6 395.00 | 2 408 274.00 | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 855.00 | | 35 014.00 | 2 405 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 286.00 | 565.00 | 4 675.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 565.00 | 4 675.00 | 9 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
UX Autres créances clients | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 321.00 | 150 321.00 | | 150 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |