| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 22 472.00 | 18 928.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 220.00 | 88 314.00 | 134 906.00 | 223 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 766 631.00 | 110 786.00 | 16 655 845.00 | 16 766 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
BZ Autres créances | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 904 375.00 | 325.00 | 2 904 050.00 | 2 904 375.00 |
CF Disponibilités | 21 662 790.00 | | 21 662 790.00 | 21 662 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 894 801.00 | 325.00 | 24 894 476.00 | 24 894 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 661 431.00 | 111 111.00 | 41 550 321.00 | 41 661 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 481 171.00 | | 16 481 171.00 | 16 481 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 010 149.00 | 41 010 149.00 | | 41 010 149.00 |
DH Report à nouveau | 35 755.00 | -487 417.00 | | 35 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 257.00 | 523 172.00 | | 188 257.00 |
DL TOTAL (I) | 41 344 160.00 | 41 155 904.00 | | 41 344 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 766 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 1 373.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 78 946.00 | | 111 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 682.00 | 124 879.00 | | 72 682.00 |
EA Autres dettes | 19 955.00 | 58 514.00 | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 160.00 | 2 030 067.00 | | 206 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 550 321.00 | 43 185 971.00 | | 41 550 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 591 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 160.00 | |
GE Autres charges | | | 38 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875 207.00 | 620.00 | | 5 875 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782 683.00 | 5 520.00 | | 5 782 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 524.00 | -4 900.00 | | 92 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 295.00 | 216 699.00 | | 90 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 765.00 | 1 895 851.00 | | 6 995 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 508.00 | 1 372 679.00 | | 6 807 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 257.00 | 523 172.00 | | 188 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 502 979.00 | | 128 007.00 | 22 502 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 731 655.00 | 16 502 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864 355.00 | 16 766 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 700.00 | 223 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 150.00 | | 103 770.00 | 252 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 209 429.00 | | 24 237.00 | 22 209 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 326.00 | 35 160.00 | 132 700.00 | 208 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | 2 355.00 | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 208.00 | 32 806.00 | 132 700.00 | 188 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 366 180.00 | 305 379.00 | 16 060 801.00 | 16 366 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 699 636.00 | 633 015.00 | 16 066 621.00 | 16 699 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |