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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 033.00 | 14 234.00 | 1 799.00 | 16 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 924.00 | 68 310.00 | 50 613.00 | 118 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 752.00 | 82 544.00 | 72 207.00 | 154 752.00 |
BT Marchandises | 94 455.00 | 9 285.00 | 85 170.00 | 94 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 251.00 | 274.00 | 223 977.00 | 224 251.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 250.00 | 9 559.00 | 497 692.00 | 507 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 002.00 | 92 103.00 | 569 899.00 | 662 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 4 692.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 42 580.00 | 27 571.00 | | 42 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | 30 325.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 222 303.00 | 200 588.00 | | 222 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 022.00 | 21 694.00 | | 40 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 022.00 | 4 590.00 | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 712.00 | 201 038.00 | | 218 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 862.00 | 52 638.00 | | 73 862.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 596.00 | 279 961.00 | | 347 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 899.00 | 480 549.00 | | 569 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 950.00 | 269 954.00 | | 320 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 563.00 | | 35 189.00 | 119 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 762.00 | | 35 162.00 | 83 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 769.00 | | 27.00 | 19 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 289.00 | 13 256.00 | | 69 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | 1 680.00 | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 735.00 | 11 576.00 | | 56 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | 577.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 9 285.00 | 577.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 9 285.00 | 577.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 285.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 712.00 | 218 712.00 | | 218 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UX Autres créances clients | 223 923.00 | 223 923.00 | | 223 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 984.00 | 13 338.00 | 26 646.00 | 39 984.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 980.00 | 252 980.00 | | 252 980.00 |
VW T.V.A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 574.00 | 308 928.00 | 26 646.00 | 335 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 628.00 | 28 933.00 | | 21 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 961.00 | 15 245.00 | | 15 961.00 |
ST Autres comptes | 125 513.00 | 136 193.00 | | 125 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 806.00 | 79 882.00 | | 79 806.00 |
YT Sous‐traitance | 95 713.00 | 93 109.00 | | 95 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 769.00 | 22 147.00 | | 12 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 123.00 | 6 603.00 | | 9 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 547.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 167.00 | 31 480.00 | | 24 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 943.00 | 281 471.00 | | 282 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 783.00 | 133 787.00 | | 113 783.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 886.00 | 353 180.00 | | 338 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |