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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 729.00 | 93 660.00 | 81 069.00 | 174 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 267.00 | 22 498.00 | 5 769.00 | 28 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 931.00 | 128 594.00 | 858 338.00 | 986 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 381 541.00 | | 381 541.00 | 381 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 772.00 | | 578 772.00 | 578 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 197.00 | 128 594.00 | 1 437 603.00 | 1 566 197.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 834 006.00 | 783 234.00 | | 834 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 409.00 | 300 596.00 | | 203 409.00 |
DK Provisions réglementées | | 64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 223 095.00 | 1 269 574.00 | | 1 223 095.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | 155.00 | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | 155.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 57 638.00 | | 48 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 710.00 | 199 845.00 | | 165 710.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 287.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 015.00 | 257 770.00 | | 214 015.00 |
ED (V) | | 262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 603.00 | 1 527 761.00 | | 1 437 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 429.00 | | 1 502.00 | 985 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 935.00 | | | 308 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 494.00 | | 1 502.00 | 216 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 233.00 | 15 360.00 | | 113 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 798.00 | 15 360.00 | | 100 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155.00 | 493.00 | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 493.00 | 218.00 | 218.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
UX Autres créances clients | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |