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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 406.00 | 472.00 | 1 878.00 |
AP Constructions | 52 539.00 | 7 477.00 | 45 062.00 | 52 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 7 754.00 | 4 486.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 198.00 | 49 179.00 | 52 019.00 | 101 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 356.00 | 65 816.00 | 105 540.00 | 171 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 808.00 | | 315 808.00 | 315 808.00 |
BZ Autres créances | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
CF Disponibilités | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 971.00 | | 487 971.00 | 487 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 327.00 | 65 816.00 | 593 512.00 | 659 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 012.00 | 23 844.00 | | 24 012.00 |
DH Report à nouveau | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | -2 743.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 76 013.00 | 59 293.00 | | 76 013.00 |
DN Avances conditionnées | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
DO TOTAL (II) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 087.00 | 67 980.00 | | 81 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 616.00 | 292 000.00 | | 304 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 735.00 | 81 493.00 | | 82 735.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 347.00 | 443 384.00 | | 470 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 512.00 | 549 829.00 | | 593 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 788.00 | 405 250.00 | | 423 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 628.00 | | 1 978 628.00 | 1 978 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 628.00 | | 1 978 628.00 | 1 978 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 3 400.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 3 400.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | 3 400.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 384.00 | 1 890 335.00 | | 1 994 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 664.00 | 1 893 079.00 | | 1 977 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | -2 743.00 | | 16 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 224.00 | | 70 196.00 | 125 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 064.00 | 171 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 064.00 | 165 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 550.00 | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 395.00 | | 69 646.00 | 120 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 460.00 | 35 306.00 | 15 951.00 | 46 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 78.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 35 228.00 | 15 951.00 | 45 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 616.00 | 304 616.00 | | 304 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 315 808.00 | 315 808.00 | | 315 808.00 |
VB T. V. A. | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 021.00 | 34 461.00 | 39 911.00 | 81 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 881.00 | 357 880.00 | 2 001.00 | 359 881.00 |
VW T.V.A. | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 347.00 | 423 788.00 | 39 911.00 | 470 347.00 |