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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 083.00 | 335 223.00 | 57 859.00 | 393 083.00 |
AH Fonds commercial | 5 975 432.00 | | 5 975 432.00 | 5 975 432.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 011.00 | 584 988.00 | 146 023.00 | 731 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 962.00 | 809 177.00 | 143 785.00 | 952 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BF Prêts | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 961.00 | 1 752 027.00 | 6 478 934.00 | 8 230 961.00 |
BN En cours de production de biens | 1 273 046.00 | | 1 273 046.00 | 1 273 046.00 |
BT Marchandises | 1 974 533.00 | 460 289.00 | 1 514 243.00 | 1 974 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156 649.00 | 237 473.00 | 8 919 176.00 | 9 156 649.00 |
BZ Autres créances | 874 798.00 | | 874 798.00 | 874 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 709.00 | | 369 709.00 | 369 709.00 |
CF Disponibilités | 320 267.00 | | 320 267.00 | 320 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 405.00 | | 431 405.00 | 431 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 400 409.00 | 697 762.00 | 13 702 647.00 | 14 400 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 631 371.00 | 2 449 790.00 | 20 181 581.00 | 22 631 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 530.00 | 16 541.00 | 90 989.00 | 107 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 664.00 | | | 637 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 794 743.00 | | | 8 794 743.00 |
DP Provisions pour risques | 428 099.00 | | | 428 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 099.00 | | | 428 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 929.00 | | | 440 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 660.00 | | | 364 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381 877.00 | | | 8 381 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 877.00 | | | 1 129 877.00 |
EA Autres dettes | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 507.00 | | | 558 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 958 729.00 | | | 10 958 729.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 181 581.00 | | | 20 181 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 594 069.00 | | | 10 594 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 986 455.00 | 93 500.00 | 33 079 955.00 | 32 986 455.00 |
FD Production vendue biens | -3 016.00 | | -3 016.00 | -3 016.00 |
FG Production vendue services | 1 964 327.00 | | 1 964 327.00 | 1 964 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 947 766.00 | 93 500.00 | 35 041 266.00 | 34 947 766.00 |
FM Production stockée | | | 709 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 598 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 416 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 652 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 108.00 | | | -10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 495.00 | | | 297 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 707 498.00 | | | 36 707 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 069 833.00 | | | 36 069 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 664.00 | | | 637 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 194.00 | | 315 587.00 | 8 014 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 471.00 | | 102 814.00 | 23 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 028.00 | 67 791.00 | 8 230 961.00 | 31 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 755.00 | 107 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 028.00 | | 6 368 515.00 | 31 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 036.00 | 1 690 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342 243.00 | | 57 300.00 | 6 342 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 933.00 | | 146 828.00 | 1 592 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 547.00 | | 8 643.00 | 55 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 635.00 | 121 267.00 | 53 874.00 | 1 684 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 994.00 | 12 302.00 | 18 755.00 | 22 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 099.00 | 17 123.00 | | 318 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 541.00 | 91 841.00 | 35 119.00 | 1 343 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 601.00 | 329 596.00 | 467 098.00 | 565 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 121.00 | 104 938.00 | 101 770.00 | 457 121.00 |
6T Sur comptes clients | 224 601.00 | 151 525.00 | 138 654.00 | 224 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 723.00 | 256 464.00 | 240 424.00 | 681 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 324.00 | 586 061.00 | 707 523.00 | 1 247 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 061.00 | 606 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381 877.00 | 8 381 877.00 | | 8 381 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 919.00 | 339 919.00 | | 339 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 143.00 | 365 143.00 | | 365 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 507.00 | 558 507.00 | | 558 507.00 |
UP Prêts | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 8 729 649.00 | 8 729 649.00 | | 8 729 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 999.00 | 426 999.00 | | 426 999.00 |
VB T. V. A. | 684 476.00 | 684 476.00 | | 684 476.00 |
VI Groupe et associés | 436 429.00 | 436 429.00 | | 436 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 405.00 | 431 405.00 | | 431 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 043.00 | 10 527 043.00 | | 10 527 043.00 |
VW T.V.A. | 404 746.00 | 404 746.00 | | 404 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 594 069.00 | 10 594 069.00 | | 10 594 069.00 |