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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 754.00 | 3 246.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 203.00 | 59 180.00 | 7 023.00 | 66 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 498.00 | 55 693.00 | 75 805.00 | 131 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 248.00 | 283 526.00 | 186 722.00 | 470 248.00 |
BT Marchandises | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 201 835.00 | | 201 835.00 | 201 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 421.00 | | 443 421.00 | 443 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 669.00 | 283 526.00 | 630 143.00 | 913 669.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 487.00 | 211 901.00 | | 216 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 655.00 | 54 587.00 | | 82 655.00 |
DL TOTAL (I) | 343 143.00 | 310 487.00 | | 343 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 413.00 | 99 469.00 | | 89 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 219.00 | 8.00 | | 20 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 48 436.00 | | 79 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 277.00 | 30 085.00 | | 61 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 066.00 | 37 033.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 000.00 | 215 031.00 | | 287 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 143.00 | 525 519.00 | | 630 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 361.00 | 78 672.00 | | 225 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 853.00 | | 1 083.00 | 475 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 687.00 | 100 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 687.00 | 470 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 518.00 | | 1 083.00 | 353 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 382.00 | 22 145.00 | | 261 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | 1 500.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 127.00 | 20 645.00 | | 251 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 831.00 | 17 191.00 | 61 640.00 | 78 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 652.00 | 165 003.00 | 20 648.00 | 185 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 000.00 | 225 361.00 | 61 640.00 | 287 000.00 |