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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 946.00 | | 1 461 946.00 | 1 461 946.00 |
AP Constructions | 12 681 067.00 | 3 724 915.00 | 8 956 152.00 | 12 681 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 483.00 | 161 630.00 | 12 853.00 | 174 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 406 368.00 | | 9 406 368.00 | 9 406 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 117 454.00 | 3 886 544.00 | 21 230 910.00 | 25 117 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
BZ Autres créances | 11 345 257.00 | | 11 345 257.00 | 11 345 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 2 778 300.00 | | 2 778 300.00 | 2 778 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 251 879.00 | | 14 251 879.00 | 14 251 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 752 919.00 | 3 886 544.00 | 35 866 374.00 | 39 752 919.00 |
CU Autres participations | 1 393 283.00 | | 1 393 283.00 | 1 393 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 585.00 | | 383 585.00 | 383 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 099.00 | 7 985 099.00 | | 7 985 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 4 814 302.00 | 4 399 138.00 | | 4 814 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 068.00 | 415 164.00 | | 405 068.00 |
DL TOTAL (I) | 13 209 571.00 | 12 804 503.00 | | 13 209 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 763.00 | 5 101 536.00 | | 4 501 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 193.00 | 962 559.00 | | 969 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 416.00 | 152 379.00 | | 162 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 257.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | 33 000.00 | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 23 321.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 656 804.00 | 23 302 051.00 | | 22 656 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 866 374.00 | 36 106 554.00 | | 35 866 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 755.00 | | 1 574 755.00 | 1 574 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 755.00 | | 1 574 755.00 | 1 574 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 371.00 | 161 042.00 | | 154 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 783.00 | 2 545 553.00 | | 2 565 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 716.00 | 2 130 389.00 | | 2 160 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 068.00 | 415 164.00 | | 405 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 127.00 | 424 417.00 | | 3 462 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 127.00 | 424 417.00 | | 3 462 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 193.00 | 969 193.00 | | 969 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 501 763.00 | 609 645.00 | 20 091 630.00 | 21 501 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 656 804.00 | 1 764 686.00 | 20 091 630.00 | 22 656 804.00 |