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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 407 983.00 | | 407 983.00 | 407 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 817.00 | 594 057.00 | 78 760.00 | 672 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 600.00 | 114 320.00 | 18 280.00 | 132 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 566.00 | 717 081.00 | 508 485.00 | 1 225 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 302.00 | 717 081.00 | 651 221.00 | 1 368 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 123.00 | 273 646.00 | | 302 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | 34 878.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 342 711.00 | 309 623.00 | | 342 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 060.00 | 115 752.00 | | 74 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 952.00 | 75 133.00 | | 77 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 855.00 | 66 257.00 | | 66 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 347.00 | 32 962.00 | | 31 347.00 |
EA Autres dettes | 58 296.00 | 56 620.00 | | 58 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 511.00 | 346 724.00 | | 308 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 221.00 | 656 347.00 | | 651 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 967.00 | 286 691.00 | | 288 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 3 907.00 | | 2 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 554.00 | | 846 554.00 | 846 554.00 |
FG Production vendue services | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 664.00 | | 881 664.00 | 881 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 371.00 | |
GE Autres charges | | | 35 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 445.00 | 8 909.00 | | 4 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 887.00 | 38 555.00 | | 35 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | 5 776.00 | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 5 776.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | 5 757.00 | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 2 226.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 024.00 | 900 764.00 | | 893 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 537.00 | 865 886.00 | | 853 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 487.00 | 34 878.00 | | 39 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 065.00 | 5 488.00 | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 890.00 | | 41 039.00 | 1 219 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 361.00 | 1 225 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 361.00 | 805 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 961.00 | | | 414 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 987.00 | | 40 792.00 | 799 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 246.00 | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 071.00 | 35 371.00 | 35 361.00 | 717 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 368.00 | 35 371.00 | 35 361.00 | 708 368.00 |