| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 487.00 | 156 041.00 | 18 446.00 | 174 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 328.00 | 208 365.00 | 27 962.00 | 236 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 505.00 | 364 407.00 | 390 098.00 | 754 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BT Marchandises | 228 249.00 | | 228 249.00 | 228 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 237.00 | 1 160.00 | 37 077.00 | 38 237.00 |
BZ Autres créances | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CF Disponibilités | 221 747.00 | | 221 747.00 | 221 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 808.00 | 1 160.00 | 581 648.00 | 582 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 313.00 | 365 567.00 | 971 746.00 | 1 337 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 137.00 | 338 079.00 | | 338 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | 58.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 346 737.00 | 346 387.00 | | 346 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 626.00 | 102 312.00 | | 20 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 219.00 | 89 124.00 | | 199 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 785.00 | 368 084.00 | | 276 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 470.00 | 92 733.00 | | 115 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 5 546.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 009.00 | 657 799.00 | | 625 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 746.00 | 1 004 186.00 | | 971 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 009.00 | 637 196.00 | | 625 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 943.00 | | 7 142.00 | 751 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 754 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 410 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 437.00 | | 6 958.00 | 408 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 507.00 | | 184.00 | 18 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 533.00 | 53 549.00 | 2 675.00 | 313 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 533.00 | 53 549.00 | 2 675.00 | 313 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 234.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 234.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 234.00 | 1 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 785.00 | 276 785.00 | | 276 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VI Groupe et associés | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 112.00 | 121 422.00 | 18 690.00 | 140 112.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 009.00 | 625 009.00 | | 625 009.00 |