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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AH Fonds commercial | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 15 778.00 | 455.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 694.00 | 22 017.00 | 78 677.00 | 100 694.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 246.00 | 22 017.00 | 93 230.00 | 115 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 44 800.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 219.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 5 351.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 54 631.00 | 54 551.00 | | 54 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 040.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 4 358.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 103.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 016.00 | 10 967.00 | | 11 016.00 |
EA Autres dettes | 18 303.00 | 16 812.00 | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 599.00 | 37 279.00 | | 38 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 230.00 | 91 830.00 | | 93 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 170.00 | 98 505.00 | | 100 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 090.00 | 93 154.00 | | 100 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 5 351.00 | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 827.00 | 190.00 | | 21 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 190.00 | | 15 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |