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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 12 590.00 | 107.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 497.00 | 155 935.00 | 69 562.00 | 225 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 526.00 | 168 525.00 | 70 001.00 | 238 526.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 424.00 | 18 719.00 | 522 705.00 | 541 424.00 |
BZ Autres créances | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 587.00 | 18 719.00 | 631 868.00 | 650 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 113.00 | 187 244.00 | 701 869.00 | 889 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 317 151.00 | | | 317 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 605.00 | | | 365 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 869.00 | | | 701 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 605.00 | | | 365 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 602.00 | | 1 563 602.00 | 1 563 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 602.00 | | 1 563 602.00 | 1 563 602.00 |
FM Production stockée | | | -33 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 904.00 | | | 1 544 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 391.00 | | | 1 532 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 802.00 | | 21 724.00 | 216 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 470.00 | | 21 724.00 | 216 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 489.00 | 33 036.00 | | 135 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 489.00 | 33 036.00 | | 135 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 521 200.00 | 521 200.00 | | 521 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VB T. V. A. | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 334.00 | 637 334.00 | | 637 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 605.00 | 365 605.00 | | 365 605.00 |