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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 509.00 | 217 125.00 | 28 384.00 | 245 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 660.00 | 180 723.00 | 96 936.00 | 277 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 118.00 | 397 848.00 | 145 270.00 | 543 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 519.00 | | 219 519.00 | 219 519.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
CF Disponibilités | 1 290 526.00 | | 1 290 526.00 | 1 290 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 087.00 | | 1 601 087.00 | 1 601 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 205.00 | 397 848.00 | 1 746 357.00 | 2 144 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 826 764.00 | 737 637.00 | | 826 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 046.00 | 139 127.00 | | 234 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 810.00 | 1 426 764.00 | | 1 610 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 515.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 29 270.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 530.00 | 70 324.00 | | 88 530.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 700.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 547.00 | 101 809.00 | | 135 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 357.00 | 1 528 573.00 | | 1 746 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 547.00 | 101 809.00 | | 135 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 492.00 | 43 890.00 | 26 534.00 | 380 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 046.00 | 3 488.00 | 19 534.00 | 16 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 445.00 | 40 402.00 | 7 000.00 | 364 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 966.00 | 229 966.00 | | 229 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 916.00 | 234 916.00 | | 234 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |