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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 785.00 | 699.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 333.00 | 37 469.00 | 161 864.00 | 199 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 478.00 | 56 325.00 | 1 213 153.00 | 1 269 478.00 |
BT Marchandises | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 201.00 | | 389 201.00 | 389 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 679.00 | 56 325.00 | 1 602 355.00 | 1 658 679.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 175.00 | 19 508.00 | | 24 175.00 |
DG Autres réserves | 381 331.00 | 342 661.00 | | 381 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 808.00 | 93 337.00 | | 88 808.00 |
DL TOTAL (I) | 794 315.00 | 755 506.00 | | 794 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 656.00 | 223 838.00 | | 233 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 867.00 | 317 547.00 | | 341 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | 153 074.00 | | 191 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 018.00 | 33 051.00 | | 41 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 040.00 | 728 545.00 | | 808 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 355.00 | 1 484 051.00 | | 1 602 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 381.00 | 726 383.00 | | 618 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 089.00 | | 174 334.00 | 1 231 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 946.00 | 1 269 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 946.00 | 217 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 298.00 | | 174 334.00 | 179 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 742.00 | 18 764.00 | 85 182.00 | 122 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | 18 764.00 | 85 182.00 | 121 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 656.00 | 43 997.00 | 160 453.00 | 233 656.00 |
VI Groupe et associés | 341 867.00 | 341 867.00 | | 341 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 126.00 | 47 966.00 | 160.00 | 48 126.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 040.00 | 618 381.00 | 160 453.00 | 808 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 658.00 | 22 009.00 | | 18 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 424.00 | 11 963.00 | | 30 424.00 |
ST Autres comptes | 42 453.00 | 31 087.00 | | 42 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 350.00 | 39 427.00 | | 46 350.00 |
YT Sous‐traitance | 6 127.00 | 5 945.00 | | 6 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 1 374.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 394.00 | 23 383.00 | | 21 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 309.00 | 87 578.00 | | 104 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 447.00 | 72 085.00 | | 90 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 462.00 | 88 529.00 | | 125 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |