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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632.00 | 4 571.00 | 3 060.00 | 7 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 24 215.00 | 1 441.00 | 25 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 029.00 | 28 786.00 | 5 242.00 | 34 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 986.00 | | 134 986.00 | 134 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 015.00 | 28 786.00 | 140 228.00 | 169 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 656.00 | | 302 656.00 | 302 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 656.00 | | 302 656.00 | 302 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 749.00 | | | 313 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 927.00 | | 2 205.00 | 32 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 34 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 33 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | | 2 205.00 | 32 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 973.00 | 1 325.00 | 512.00 | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | 1 325.00 | 512.00 | 27 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | 2 110.00 | 5 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 630.00 | 31 890.00 | 740.00 | 32 630.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
ST Autres comptes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
YT Sous‐traitance | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |