| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 591.00 | 6 725.00 | 1 569 866.00 | 1 576 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
BZ Autres créances | 499 860.00 | | 499 860.00 | 499 860.00 |
CF Disponibilités | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 505.00 | | 600 505.00 | 600 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 096.00 | 6 725.00 | 2 170 371.00 | 2 177 096.00 |
CU Autres participations | 1 553 866.00 | | 1 553 866.00 | 1 553 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 584 584.00 | | | 584 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
DK Provisions réglementées | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 816 649.00 | | | 816 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 353.00 | | | 1 153 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 722.00 | | | 1 353 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 371.00 | | | 2 170 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 711.00 | | | 393 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 782.00 | | 475 782.00 | 475 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 782.00 | | 475 782.00 | 475 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 890.00 | | | -8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 887.00 | | | 568 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 594.00 | | | 491 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 671.00 | | 920.00 | 1 578 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 569 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 576 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 946.00 | | 920.00 | 1 571 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 395.00 | 5 890.00 | | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 5 890.00 | | 3 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 446 670.00 | | 446 670.00 | 446 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 234.00 | 193 224.00 | 728 519.00 | 1 153 234.00 |
VI Groupe et associés | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 327.00 | 145 656.00 | 462 670.00 | 608 327.00 |
VW T.V.A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 722.00 | 393 711.00 | 728 519.00 | 1 353 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
YT Sous‐traitance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |