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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 64.00 | 353.00 | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 697 335.00 | 64.00 | 178 697 272.00 | 178 697 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 182.00 | | 114 182.00 | 114 182.00 |
BZ Autres créances | 9 770 879.00 | | 9 770 879.00 | 9 770 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 422 922.00 | | 5 422 922.00 | 5 422 922.00 |
CF Disponibilités | 377 034.00 | | 377 034.00 | 377 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 685 017.00 | | 15 685 017.00 | 15 685 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 382 352.00 | 64.00 | 194 382 289.00 | 194 382 352.00 |
CU Autres participations | 178 176 919.00 | | 178 176 919.00 | 178 176 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 492 410.00 | 162 492 410.00 | | 162 492 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 526.00 | 435 477.00 | | 563 526.00 |
DH Report à nouveau | 10 706 984.00 | 8 274 052.00 | | 10 706 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612 977.00 | 2 560 981.00 | | 2 612 977.00 |
DL TOTAL (I) | 176 375 901.00 | 173 762 923.00 | | 176 375 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 493.00 | 425.00 | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | 425.00 | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 648 157.00 | 3 300 000.00 | | 17 648 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | 22 250.00 | | 67 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 533.00 | 220 712.00 | | 290 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 005 895.00 | 3 542 962.00 | | 18 005 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 382 289.00 | 177 306 310.00 | | 194 382 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 709 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -91.00 | 10 727.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 482.00 | 3 855 401.00 | | 4 575 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 504.00 | 1 294 420.00 | | 1 962 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612 977.00 | 2 560 981.00 | | 2 612 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 182 382.00 | | 5 515 416.00 | 173 182 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 696 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 178 697 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | 416.00 | 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 181 919.00 | | 5 515 000.00 | 173 181 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 63.00 | 463.00 | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 63.00 | 463.00 | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | 68.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 68.00 | | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
UX Autres créances clients | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 667 080.00 | 9 667 080.00 | | 9 667 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 648 157.00 | 2 508 563.00 | 7 448 188.00 | 17 648 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 182 000.00 | | | 16 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833 842.00 | | | 1 833 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885 061.00 | 9 885 061.00 | | 9 885 061.00 |
VW T.V.A. | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 005 895.00 | 2 866 301.00 | 7 448 188.00 | 18 005 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |