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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 697.00 | 4 386.00 | 68 310.00 | 72 697.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 095.00 | 4 679.00 | 68 415.00 | 73 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
072 Créances – Autres | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
084 Disponibilités | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
110 Total général Actif | 197 037.00 | 4 679.00 | 192 358.00 | 197 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 923.00 | 222 494.00 | | 210 923.00 |
222 Production stockée | -3 978.00 | 13 991.00 | | -3 978.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | 4 441.00 | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 681.00 | 240 927.00 | | 208 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 613.00 | 97 777.00 | | 89 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | 276.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 35 853.00 | 37 599.00 | | 35 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 4 599.00 | | 5 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 644.00 | 59 976.00 | | 47 644.00 |
252 Charges sociales | 17 018.00 | 22 642.00 | | 17 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | 911.00 | | 2 448.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 631.00 | 223 831.00 | | 198 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 050.00 | 17 096.00 | | 10 050.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 49.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 2 367.00 | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 618.00 | 14 682.00 | | 7 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 216.00 | | | 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |