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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 493.00 | -12 363.00 | | -14 493.00 |
DL TOTAL (I) | -13 493.00 | -11 363.00 | | -13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 582.00 | 114 712.00 | | 112 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395.00 | 3 524.00 | | 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888.00 | 15 887.00 | | 14 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 493.00 | -12 363.00 | | -14 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
VC Groupe et associés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 968.00 | 14 904.00 | | 13 968.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | 242.00 | | 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679.00 | 665.00 | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 888.00 | 15 811.00 | | 14 888.00 |