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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 822.00 | 44 735.00 | 2 087.00 | 46 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 39 992.00 | 6 704.00 | 46 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 318.00 | 84 727.00 | 330 591.00 | 415 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 512.00 | 84 727.00 | 391 785.00 | 476 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 134 254.00 | 115 927.00 | | 134 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 883.00 | 18 327.00 | | 51 883.00 |
DL TOTAL (I) | 224 637.00 | 172 754.00 | | 224 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 432.00 | 162 450.00 | | 96 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 6 594.00 | | 3 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 788.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 24 899.00 | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | 33 826.00 | | 34 489.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 148.00 | 228 562.00 | | 167 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 785.00 | 401 316.00 | | 391 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 933.00 | 164 944.00 | | 150 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 267.00 | 42 634.00 | | 32 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 399.00 | | 730 399.00 | 730 399.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 212.00 | | 731 212.00 | 731 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | 4 134.00 | | 14 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 2 672.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 2 672.00 | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 3.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | 3.00 | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | 2 669.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 486.00 | 711 146.00 | | 766 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 602.00 | 692 819.00 | | 714 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 883.00 | 18 327.00 | | 51 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641.00 | 102.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 576.00 | | | 418 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 258.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 415 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 373.00 | 12 354.00 | | 72 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 373.00 | 12 354.00 | | 72 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 618.00 | 47 402.00 | 16 215.00 | 63 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VP Divers | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 918.00 | 150 703.00 | 16 215.00 | 166 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 3 348.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | 8 199.00 | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 65 764.00 | 54 162.00 | | 65 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 914.00 | 30 818.00 | | 30 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 2 051.00 | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 2 286.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | 5 634.00 | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 421.00 | 42 472.00 | | 45 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 012.00 | 33 000.00 | | 31 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 996.00 | 93 179.00 | | 106 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |