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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 540.00 | 20 908.00 | 21 632.00 | 42 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 267.00 | 29 564.00 | 34 703.00 | 64 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 203.00 | 50 472.00 | 59 731.00 | 110 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 788.00 | | 174 788.00 | 174 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 991.00 | 50 472.00 | 234 519.00 | 284 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 574.00 | 63 077.00 | | 88 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 25 496.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 131 064.00 | 94 074.00 | | 131 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 42 599.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 3 491.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 20 622.00 | | 39 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 114.00 | 18 671.00 | | 48 114.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 7 325.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 454.00 | 94 708.00 | | 103 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 519.00 | 188 782.00 | | 234 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 786.00 | 52 109.00 | | 93 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 257.00 | | 660 257.00 | 660 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 257.00 | | 660 257.00 | 660 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 57 792.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 57 792.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 929.00 | 27 904.00 | | 38 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379.00 | 28 804.00 | | 39 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 622.00 | 28 988.00 | | 15 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 3 578.00 | | 10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 219.00 | 434 976.00 | | 724 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 229.00 | 409 480.00 | | 687 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | 25 496.00 | | 36 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 354.00 | 12 815.00 | | 40 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 818.00 | | 24 342.00 | 137 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 957.00 | 110 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 957.00 | 106 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 788.00 | | 20 976.00 | 137 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 366.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 777.00 | 25 723.00 | 13 028.00 | 37 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 25 723.00 | 13 028.00 | 37 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 415.00 | 2 747.00 | 9 668.00 | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 954.00 | 92 286.00 | 9 668.00 | 101 954.00 |