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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 574.00 | 24 595.00 | 18 979.00 | 43 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 602.00 | 31 054.00 | 69 548.00 | 100 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 808.00 | 57 249.00 | 93 559.00 | 150 808.00 |
BN En cours de production de biens | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BT Marchandises | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 682.00 | 9 129.00 | 401 554.00 | 410 682.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 783.00 | 9 129.00 | 545 655.00 | 554 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 591.00 | 66 377.00 | 639 214.00 | 705 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 739.00 | 56 266.00 | | 139 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 823.00 | 83 473.00 | | 100 823.00 |
DL TOTAL (I) | 279 990.00 | 179 167.00 | | 279 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 880.00 | 17 414.00 | | 48 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 11 846.00 | | 3 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 687.00 | 138 877.00 | | 200 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 322.00 | 48 608.00 | | 94 322.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | 6 212.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 224.00 | 233 729.00 | | 359 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 214.00 | 412 896.00 | | 639 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 061.00 | 214 153.00 | | 341 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 477.00 | | 33 926.00 | 120 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 150 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 145 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 498.00 | | 30 926.00 | 118 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 3 000.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 367.00 | 18 477.00 | 3 595.00 | 42 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 767.00 | 18 477.00 | 3 595.00 | 40 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 400 031.00 | 400 031.00 | | 400 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VC Groupe et associés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 583.00 | 14 419.00 | 18 164.00 | 32 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 756.00 | 454 726.00 | 11 030.00 | 465 756.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 224.00 | 341 061.00 | 18 164.00 | 359 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 089.00 | 16 642.00 | | 19 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 630.00 | 23 615.00 | | 47 630.00 |
ST Autres comptes | 134 425.00 | 96 399.00 | | 134 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 916.00 | 70 846.00 | | 82 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 50 910.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 983.00 | 14 932.00 | | 50 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 013.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 253.00 | 17 655.00 | | 20 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 013.00 | 206 300.00 | | 271 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 660.00 | 120 820.00 | | 164 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 955.00 | 205 791.00 | | 315 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |