| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 624.00 | 7 321.00 | 64 303.00 | 71 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 304.00 | | 860 304.00 | 860 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 679 478.00 | 7 321.00 | 17 672 157.00 | 17 679 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 622 178.00 | | 622 178.00 | 622 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 108.00 | | 1 149 108.00 | 1 149 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 828 586.00 | 7 321.00 | 18 821 265.00 | 18 828 586.00 |
CU Autres participations | 16 747 550.00 | | 16 747 550.00 | 16 747 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 960 791.00 | 6 894 863.00 | | 8 960 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 127.00 | 2 065 927.00 | | 2 036 127.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546 917.00 | 9 510 791.00 | | 11 546 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428 960.00 | 7 141 752.00 | | 5 428 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 327.00 | 1 642 209.00 | | 1 662 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 21 936.00 | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 833.00 | 159 459.00 | | 176 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 348.00 | 8 965 356.00 | | 7 274 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 821 265.00 | 18 476 147.00 | | 18 821 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 281.00 | 1 958 484.00 | | 1 981 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 080 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 880.00 | 24 616.00 | | 58 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 989.00 | 74 106.00 | | 100 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 324.00 | 2 651 946.00 | | 2 930 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 197.00 | 586 018.00 | | 894 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 127.00 | 2 065 927.00 | | 2 036 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 628 242.00 | | 84 758.00 | 17 628 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 607 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 521.00 | 17 679 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 521.00 | 71 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | | 71 947.00 | 33 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595 043.00 | | 12 811.00 | 17 595 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 10 617.00 | 7 226.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 10 617.00 | 7 226.00 | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 244.00 | | 1 202 244.00 | 1 202 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 304.00 | 860 304.00 | | 860 304.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428 960.00 | 1 738 335.00 | 3 690 625.00 | 5 428 960.00 |
VI Groupe et associés | 460 083.00 | 59 884.00 | 400 199.00 | 460 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711 736.00 | | | 1 711 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 234.00 | 887 234.00 | | 887 234.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 348.00 | 1 981 281.00 | 5 293 068.00 | 7 274 348.00 |