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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 469.00 | 891.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 695.00 | 164 986.00 | 159 709.00 | 324 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 39 241.00 | 22 696.00 | 61 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 167.00 | 204 696.00 | 283 471.00 | 488 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 980.00 | 15 102.00 | 86 878.00 | 101 980.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 267.00 | 15 102.00 | 203 165.00 | 218 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 434.00 | 219 798.00 | 486 636.00 | 706 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 432.00 | 49 399.00 | | 80 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 256.00 | 31 033.00 | | 16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 107 688.00 | 91 432.00 | | 107 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 568.00 | 172 485.00 | | 137 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 382.00 | 124 257.00 | | 114 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 52 516.00 | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 94 367.00 | | 83 084.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 167.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 948.00 | 443 794.00 | | 378 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 636.00 | 535 226.00 | | 486 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 594.00 | 306 607.00 | | 277 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 024.00 | | 33 143.00 | 455 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 489.00 | | 33 143.00 | 353 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 340.00 | 65 356.00 | | 139 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 454.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 325.00 | 64 902.00 | | 139 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 449.00 | 4 653.00 | | 10 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 449.00 | 4 653.00 | | 10 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 449.00 | 4 653.00 | | 10 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 568.00 | 36 214.00 | 101 354.00 | 137 568.00 |
VI Groupe et associés | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 938.00 | 104 832.00 | 18 106.00 | 122 938.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 948.00 | 277 594.00 | 101 354.00 | 378 948.00 |