| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 603.00 | 104.00 | 708.00 |
AN Terrains | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AP Constructions | 8 318.00 | 4 483.00 | 3 836.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 41 849.00 | 10 541.00 | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 385.00 | 11 248.00 | 2 137.00 | 13 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AX Avances et acomptes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 888 310.00 | 375 000.00 | 3 513 310.00 | 3 888 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979 271.00 | | 10 979 271.00 | 10 979 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 327 398.00 | 8 059 077.00 | 34 268 321.00 | 42 327 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | 119.00 | 4 652.00 | 4 771.00 |
BN En cours de production de biens | 3 169.00 | 5.00 | 3 164.00 | 3 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 393.00 | 1 073.00 | 4 321.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 764.00 | | 1 895 764.00 | 1 895 764.00 |
BZ Autres créances | 1 655 640.00 | | 1 655 640.00 | 1 655 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | 9.00 | 42.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 430 057.00 | | 430 057.00 | 430 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 903.00 | | 4 037 903.00 | 4 037 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 469 813.00 | 8 059 077.00 | 38 410 735.00 | 46 469 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CU Autres participations | 27 405 470.00 | 7 672 829.00 | 19 732 641.00 | 27 405 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 913 648.00 | 8 913 648.00 | | 8 913 648.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 685.00 | | | -432 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 435.00 | -432 685.00 | | 750 435.00 |
DK Provisions réglementées | 418 554.00 | 392 100.00 | | 418 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 649 952.00 | 8 873 063.00 | | 9 649 952.00 |
DP Provisions pour risques | 971 000.00 | 555 000.00 | | 971 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 825.00 | 426 525.00 | | 891 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 825.00 | 426 525.00 | | 891 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 485 137.00 | 7 395 132.00 | | 7 485 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 892 360.00 | 16 731 131.00 | | 15 892 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 608.00 | 2 371 638.00 | | 3 044 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 662.00 | 206 501.00 | | 196 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 862.00 | 726 134.00 | | 823 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 426 329.00 | 417 362.00 | | 426 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 000.00 | 640 000.00 | | 880 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 868 959.00 | 27 847 898.00 | | 27 868 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 410 736.00 | 37 147 486.00 | | 38 410 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 539 836.00 | 7 036 740.00 | | 15 539 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202 352.00 | 1 159 479.00 | | 1 202 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 792 000.00 | 2 215 000.00 | | 1 792 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 395.00 | |
FD Production vendue biens | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
FG Production vendue services | 2 545 528.00 | | 2 545 528.00 | 2 545 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 974.00 | | 2 709 974.00 | 2 709 974.00 |
FM Production stockée | | | 1 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 169 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 488 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 775.00 | 189 558.00 | | 30 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 072.00 | 2 489.00 | | 37 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 802.00 | 141 377.00 | | 58 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 243 631.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 527.00 | 101 357.00 | | 63 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 773.00 | 344 988.00 | | 73 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 971.00 | -203 611.00 | | -14 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 449.00 | -160 508.00 | | -265 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 957.00 | 6 159 781.00 | | 5 116 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 522.00 | 6 592 466.00 | | 4 366 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 435.00 | -432 685.00 | | 750 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 728.00 | 100 684.00 | | 71 728.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37.00 | 50.00 | | 37.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 757.00 | 2 215.00 | | 1 757.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 757.00 | 2 215.00 | | 1 757.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -35.00 | | | -35.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 792.00 | 2 215.00 | | 1 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 458 673.00 | | 2 245 989.00 | 40 458 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 540.00 | 42 314 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 264.00 | 42 327 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 13 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | | 1 355.00 | 12 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 445 919.00 | | 2 244 634.00 | 40 445 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 976.00 | 2 750.00 | 479.00 | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 976.00 | 2 750.00 | 479.00 | 8 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 100.00 | 63 527.00 | 37 072.00 | 392 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 525.00 | 465 300.00 | | 426 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025 000.00 | 1 022 829.00 | | 7 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 843 625.00 | 1 551 656.00 | 37 072.00 | 7 843 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 468 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 527.00 | 37 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 485 137.00 | 7 485 137.00 | | 7 485 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 662.00 | 196 662.00 | | 196 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 329.00 | 426 329.00 | | 426 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 888 310.00 | | 3 888 310.00 | 3 888 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979 271.00 | | 10 979 271.00 | 10 979 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 764.00 | 1 895 764.00 | | 1 895 764.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VC Groupe et associés | 879 456.00 | 879 456.00 | | 879 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 332.00 | 1 331 332.00 | | 1 331 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 561 028.00 | 2 231 905.00 | 8 136 442.00 | 14 561 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 608.00 | 3 044 608.00 | | 3 044 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869 866.00 | | | 1 869 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 849.00 | 534 849.00 | | 534 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 697.00 | 228 697.00 | | 228 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 475 427.00 | 3 607 846.00 | 14 867 581.00 | 18 475 427.00 |
VW T.V.A. | 537 031.00 | 537 031.00 | | 537 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 868 959.00 | 15 539 836.00 | 8 136 442.00 | 27 868 959.00 |