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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 030.00 | 3 969.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 099.00 | 10 997.00 | 58 102.00 | 69 099.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 998.00 | 12 027.00 | 63 971.00 | 75 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
084 Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
110 Total général Actif | 129 970.00 | 12 027.00 | 117 943.00 | 129 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 094.00 | | | -16 094.00 |
242 Autres charges externes. | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
252 Charges sociales | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 931.00 | | | 11 931.00 |