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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 223.00 | 933.00 | 5 290.00 | 6 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 821.00 | 260.00 | 58 561.00 | 58 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 044.00 | 1 193.00 | 163 851.00 | 165 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
084 Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
110 Total général Actif | 182 324.00 | 1 193.00 | 181 131.00 | 182 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
224 Production immobilisée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
242 Autres charges externes. | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
252 Charges sociales | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |