| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 65 157.00 | 48 121.00 | 17 036.00 | 65 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 169.00 | 130 183.00 | 27 985.00 | 158 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 764.00 | 187 395.00 | 15 369.00 | 202 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 169.00 | 365 700.00 | 105 468.00 | 471 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 707.00 | | 136 707.00 | 136 707.00 |
CF Disponibilités | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 277.00 | | 293 277.00 | 293 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 446.00 | 365 700.00 | 398 746.00 | 764 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 278 530.00 | 274 708.00 | | 278 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 5 262.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 301 475.00 | 295 810.00 | | 301 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 10 530.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 21 046.00 | | 18 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 21 382.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | | 3 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 270.00 | 56 159.00 | | 97 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 746.00 | 351 969.00 | | 398 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 270.00 | 56 159.00 | | 97 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FG Production vendue services | 314 431.00 | | 314 431.00 | 314 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 514.00 | | 316 514.00 | 316 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 225.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 730.00 | 351 145.00 | | 316 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 625.00 | 345 883.00 | | 309 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | 5 262.00 | | 7 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 965.00 | | 26 205.00 | 444 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 887.00 | | 26 205.00 | 399 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 640.00 | 10 060.00 | | 355 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 640.00 | 10 060.00 | | 355 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |