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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 106 235.00 | 91 928.00 | 14 307.00 | 106 235.00 |
AP Constructions | 321 584.00 | 200 842.00 | 120 741.00 | 321 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 015.00 | 457 718.00 | 189 297.00 | 647 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 934.00 | 90 495.00 | 79 439.00 | 169 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 224.00 | 842 677.00 | 1 031 547.00 | 1 874 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 885.00 | 715.00 | 16 170.00 | 16 885.00 |
BN En cours de production de biens | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 6 350 935.00 | 286 278.00 | 6 064 657.00 | 6 350 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 420.00 | 78 725.00 | 2 314 695.00 | 2 393 420.00 |
BZ Autres créances | 861 297.00 | | 861 297.00 | 861 297.00 |
CF Disponibilités | 1 552 536.00 | | 1 552 536.00 | 1 552 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 245 714.00 | 365 718.00 | 10 879 996.00 | 11 245 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 937.00 | 1 208 395.00 | 11 911 542.00 | 13 119 937.00 |
CU Autres participations | 613 939.00 | | 613 939.00 | 613 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 778 316.00 | 3 522 405.00 | | 3 778 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 590.00 | 255 911.00 | | 319 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 902.00 | 4 328 312.00 | | 4 647 902.00 |
DP Provisions pour risques | 159 621.00 | 81 344.00 | | 159 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 864.00 | 191 590.00 | | 159 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 485.00 | 272 934.00 | | 319 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 076.00 | 135 465.00 | | 104 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 570.00 | 778 929.00 | | 311 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 827.00 | 295 038.00 | | 256 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 936.00 | 3 926 297.00 | | 5 103 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 816.00 | 554 557.00 | | 602 816.00 |
EA Autres dettes | 353 521.00 | 144 272.00 | | 353 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 944 156.00 | 5 834 559.00 | | 6 944 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 542.00 | 10 435 804.00 | | 11 911 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 863 469.00 | 159 308.00 | 33 022 778.00 | 32 863 469.00 |
FG Production vendue services | 2 035 794.00 | | 2 035 794.00 | 2 035 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 899 263.00 | 159 308.00 | 35 058 572.00 | 34 899 263.00 |
FM Production stockée | | | 2 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 501 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 657 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 004 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 16 016.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 16 016.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 611.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 516.00 | 611.00 | | 61 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 418.00 | 15 406.00 | | -58 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 294.00 | 142 965.00 | | 118 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 507 627.00 | 36 826 813.00 | | 36 507 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 037.00 | 36 570 902.00 | | 36 188 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 590.00 | 255 911.00 | | 319 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 151.00 | 82 389.00 | 50 863.00 | 811 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 458.00 | 82 389.00 | 50 863.00 | 809 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 363 655.00 | 286 993.00 | 363 655.00 | 363 655.00 |
6T Sur comptes clients | 63 539.00 | 31 982.00 | 16 796.00 | 63 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 194.00 | 318 975.00 | 380 451.00 | 427 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 194.00 | 318 975.00 | 380 451.00 | 427 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 570.00 | 311 570.00 | | 311 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 936.00 | 5 103 936.00 | | 5 103 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 816.00 | 602 816.00 | | 602 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 521.00 | 353 521.00 | | 353 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295 353.00 | 3 295 353.00 | | 3 295 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 203.00 | 3 295 353.00 | 10 850.00 | 3 306 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 328.00 | 6 687 328.00 | | 6 687 328.00 |