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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 576.00 | 246 709.00 | 29 867.00 | 276 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AP Constructions | 356 408.00 | 135 372.00 | 221 036.00 | 356 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 945.00 | 187 412.00 | 133 533.00 | 320 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 636.00 | 477 131.00 | 236 506.00 | 713 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 337.00 | 1 058 612.00 | 783 724.00 | 1 842 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 440.00 | 2 756.00 | 158 684.00 | 161 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 725.00 | 87 602.00 | 630 122.00 | 717 725.00 |
BZ Autres créances | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CF Disponibilités | 423 436.00 | | 423 436.00 | 423 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 366.00 | 90 358.00 | 1 391 008.00 | 1 481 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 703.00 | 1 148 971.00 | 2 174 732.00 | 3 323 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 784.00 | | | 396 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 736 611.00 | | | 736 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 396.00 | | | 489 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 942.00 | | | 276 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 894.00 | | | 269 894.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 038.00 | | | 401 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 121.00 | | | 1 438 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 732.00 | | | 2 174 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 918.00 | | | 1 055 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 123 411.00 | | 5 123 411.00 | 5 123 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 411.00 | | 5 123 411.00 | 5 123 411.00 |
FM Production stockée | | | 7 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 573.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 223.00 | | | 5 227 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 241.00 | | | 5 036 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 880.00 | | 306 319.00 | 1 551 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 31 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 862.00 | 1 842 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 614.00 | 1 453 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 076.00 | | | 357 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 248.00 | | 306 319.00 | 1 162 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 465.00 | 105 573.00 | 13 413.00 | 954 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 074.00 | 21 635.00 | | 225 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 391.00 | 83 937.00 | 13 413.00 | 729 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
6T Sur comptes clients | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 038.00 | 401 038.00 | | 401 038.00 |
UP Prêts | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 594 085.00 | 594 085.00 | | 594 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VC Groupe et associés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 396.00 | 107 192.00 | 333 830.00 | 489 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 116.00 | 870 109.00 | 31 007.00 | 901 116.00 |
VW T.V.A. | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 121.00 | 1 055 918.00 | 333 830.00 | 1 438 121.00 |