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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 2 264.00 | 4 885.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AN Terrains | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
AP Constructions | 337 108.00 | 120 109.00 | 216 998.00 | 337 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 305.00 | 33 421.00 | 1 884.00 | 35 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 581.00 | 209 043.00 | 99 538.00 | 308 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 520.00 | 364 838.00 | 389 681.00 | 754 520.00 |
BT Marchandises | 342 553.00 | | 342 553.00 | 342 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 950.00 | 121 673.00 | 394 277.00 | 515 950.00 |
BZ Autres créances | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CF Disponibilités | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 795.00 | 121 673.00 | 851 121.00 | 972 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 315.00 | 486 511.00 | 1 240 803.00 | 1 727 315.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 252.00 | 450 288.00 | | 453 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 258.00 | 132 964.00 | | 120 258.00 |
DL TOTAL (I) | 581 896.00 | 591 637.00 | | 581 896.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 157.00 | 337 923.00 | | 266 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 270.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 923.00 | 223 851.00 | | 262 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 297.00 | 122 192.00 | | 97 297.00 |
EA Autres dettes | 29 822.00 | 10 524.00 | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 407.00 | 694 761.00 | | 656 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 803.00 | 1 286 398.00 | | 1 240 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 132.00 | 442 413.00 | | 461 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 330.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 587.00 | | 3 452 587.00 | 3 452 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 587.00 | | 3 452 587.00 | 3 452 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | 5 845.00 | | 2 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 10 912.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 583.00 | 2 489.00 | | 13 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 083.00 | 2 489.00 | | 16 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 083.00 | -2 489.00 | | -16 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 936.00 | 44 423.00 | | 37 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 351.00 | 3 129 631.00 | | 3 464 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 092.00 | 2 996 666.00 | | 3 344 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 258.00 | 132 964.00 | | 120 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 557.00 | | 3 963.00 | 750 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 451.00 | | | 718 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | 3 963.00 | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 364.00 | 48 475.00 | | 316 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 1 430.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 530.00 | 47 045.00 | | 315 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 923.00 | 262 923.00 | | 262 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 515 951.00 | 515 951.00 | | 515 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 715.00 | 70 440.00 | 195 275.00 | 265 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 792.00 | 594 938.00 | 11 854.00 | 606 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 408.00 | 461 133.00 | 195 275.00 | 656 408.00 |