| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 407.00 | 87 921.00 | 11 486.00 | 99 407.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 632.00 | 777 989.00 | 251 643.00 | 1 029 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | | 346 366.00 | 346 366.00 |
BF Prêts | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 694.00 | 865 910.00 | 3 113 784.00 | 3 979 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 445 854.00 | | 445 854.00 | 445 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 102.00 | 310 031.00 | 4 375 071.00 | 4 685 102.00 |
BZ Autres créances | 967 168.00 | | 967 168.00 | 967 168.00 |
CF Disponibilités | 319 694.00 | | 319 694.00 | 319 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 783.00 | 310 031.00 | 6 165 752.00 | 6 475 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 477.00 | 1 175 941.00 | 9 279 536.00 | 10 455 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 961.00 | | | 386 961.00 |
CU Autres participations | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 147 617.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 589.00 | 1 836 320.00 | | 2 018 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 460.00 | 184 652.00 | | 201 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 049.00 | 3 668 589.00 | | 3 870 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 313.00 | 306 347.00 | | 502 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 137.00 | 766 700.00 | | 508 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 970.00 | 456 629.00 | | 601 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 245.00 | 1 496 827.00 | | 1 568 245.00 |
EA Autres dettes | 158 764.00 | 101 544.00 | | 158 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 057.00 | 2 036 226.00 | | 2 070 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 486.00 | 5 164 272.00 | | 5 409 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 279 536.00 | 8 832 861.00 | | 9 279 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | 2 828.00 | | 2 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 137.00 | | | 508 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 951 257.00 | 368 842.00 | 8 320 100.00 | 7 951 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 257.00 | 368 842.00 | 8 320 100.00 | 7 951 257.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 7 327.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 7 327.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 358.00 | -7 327.00 | | 22 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | -2 598.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 900.00 | 8 281 137.00 | | 8 703 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502 439.00 | 8 096 484.00 | | 8 502 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 460.00 | 184 652.00 | | 201 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 927.00 | | 188 631.00 | 3 795 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 863.00 | 1 935 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 863.00 | 3 979 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 101.00 | | | 1 014 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 426.00 | | 178 206.00 | 851 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 400.00 | | 10 425.00 | 1 930 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 904.00 | 98 007.00 | | 767 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 197.00 | 10 725.00 | | 77 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 707.00 | 87 282.00 | | 690 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365 104.00 | 106 222.00 | 161 295.00 | 365 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 104.00 | 106 222.00 | 161 295.00 | 365 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 104.00 | 106 222.00 | 161 295.00 | 365 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 222.00 | 161 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 970.00 | 601 970.00 | | 601 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 358.00 | 430 358.00 | | 430 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 756.00 | 291 756.00 | | 291 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 764.00 | 158 764.00 | | 158 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 057.00 | 2 070 057.00 | | 2 070 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 366.00 | 346 366.00 | | 346 366.00 |
UP Prêts | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 102.00 | 4 685 102.00 | | 4 685 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 675.00 | 210 246.00 | 289 429.00 | 499 675.00 |
VI Groupe et associés | 508 137.00 | 508 137.00 | | 508 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 881.00 | 833 881.00 | | 833 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 196.00 | 6 097 196.00 | | 6 097 196.00 |
VW T.V.A. | 806 042.00 | 806 042.00 | | 806 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 486.00 | 5 120 058.00 | 289 429.00 | 5 409 486.00 |