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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
AP Constructions | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 353.00 | 592 790.00 | 91 563.00 | 684 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 84 882.00 | 4 570.00 | 89 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 565.00 | 773 523.00 | 121 042.00 | 894 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 871.00 | -871.00 | |
BT Marchandises | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 905.00 | 13 328.00 | 105 577.00 | 118 905.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 469.00 | 14 199.00 | 437 269.00 | 451 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 034.00 | 787 722.00 | 558 311.00 | 1 346 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
DH Report à nouveau | 167 615.00 | 154 906.00 | | 167 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | 12 710.00 | | 31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 299 984.00 | 268 199.00 | | 299 984.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 694.00 | 143 687.00 | | 102 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 91 753.00 | | 77 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | 59 849.00 | | 73 258.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 3 271.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 718.00 | 298 559.00 | | 255 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 311.00 | 566 759.00 | | 558 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 718.00 | 298 559.00 | | 255 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 324.00 | | 41 306.00 | 871 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 065.00 | 894 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 17 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 575.00 | 852 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 881.00 | | 41 306.00 | 826 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 712.00 | 41 748.00 | 15 937.00 | 747 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078.00 | 327.00 | 362.00 | 17 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634.00 | 41 420.00 | 15 575.00 | 730 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 415.00 | 133 506.00 | 24 909.00 | 158 415.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 718.00 | 255 718.00 | | 255 718.00 |