| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 979.00 | 95 854.00 | 124.00 | 95 979.00 |
AH Fonds commercial | 64 622.00 | 29 425.00 | 35 197.00 | 64 622.00 |
AP Constructions | 125 641.00 | 107 249.00 | 18 391.00 | 125 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 616.00 | 1 013 682.00 | 105 934.00 | 1 119 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 168.00 | 931 435.00 | 508 733.00 | 1 440 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 196.00 | 2 177 646.00 | 685 550.00 | 2 863 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 541.00 | | 192 541.00 | 192 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079 868.00 | 3 723.00 | 8 076 145.00 | 8 079 868.00 |
BZ Autres créances | 10 430 161.00 | | 10 430 161.00 | 10 430 161.00 |
CF Disponibilités | 271 638.00 | | 271 638.00 | 271 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 989 543.00 | 3 723.00 | 18 985 820.00 | 18 989 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 852 740.00 | 2 181 369.00 | 19 671 370.00 | 21 852 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 961.00 | 928 961.00 | | 928 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 013.00 | 1 024 528.00 | | 1 079 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 870.00 | 2 046 385.00 | | 2 100 870.00 |
DP Provisions pour risques | 447 995.00 | 493 086.00 | | 447 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 979.00 | 178 892.00 | | 196 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 974.00 | 671 978.00 | | 644 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 823.00 | 254 677.00 | | 165 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 972.00 | 4 149 463.00 | | 6 674 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 493.00 | 3 688 353.00 | | 4 586 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 637.00 | 14 999.00 | | 23 637.00 |
EA Autres dettes | 866 103.00 | 1 239 274.00 | | 866 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 608 498.00 | 2 946 139.00 | | 4 608 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 925 527.00 | 12 472 486.00 | | 16 925 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 370.00 | 15 190 849.00 | | 19 671 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
FG Production vendue services | 35 457 166.00 | | 35 457 166.00 | 35 457 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 543 359.00 | | 35 543 359.00 | 35 543 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 731 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 719 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 120 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 889 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 13 708.00 | | 15 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 783.00 | 51 402.00 | | 51 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 700.00 | 65 110.00 | | 67 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 27 640.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 783.00 | 51 402.00 | | 51 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 943.00 | 79 042.00 | | 61 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | -13 932.00 | | 5 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 013.00 | 166 064.00 | | 285 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 730.00 | -31 684.00 | | 480 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 800 178.00 | 32 109 480.00 | | 35 800 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 721 166.00 | 31 084 951.00 | | 34 721 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 013.00 | 1 024 528.00 | | 1 079 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 587.00 | | 187 735.00 | 2 736 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 126.00 | 2 863 196.00 | | 61 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 931.00 | | 670.00 | 159 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 619.00 | | 186 796.00 | 2 559 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 036.00 | | 269.00 | 17 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 377.00 | 167 608.00 | 52 338.00 | 2 062 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 309.00 | 3 971.00 | | 121 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 068.00 | 163 637.00 | 52 338.00 | 1 941 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 978.00 | 136 082.00 | 163 086.00 | 671 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 210.00 | | 15 210.00 | 16 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 3 723.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 188.00 | 139 805.00 | 178 296.00 | 687 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 022.00 | 126 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 763.00 | 51 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 972.00 | 6 674 972.00 | | 6 674 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 693.00 | 933 693.00 | | 933 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 811.00 | 596 811.00 | | 596 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 694.00 | 662 694.00 | | 662 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 608 498.00 | 4 608 498.00 | | 4 608 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 075 645.00 | 8 075 645.00 | | 8 075 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 226 157.00 | 226 157.00 | | 226 157.00 |
VC Groupe et associés | 8 563 426.00 | 8 563 426.00 | | 8 563 426.00 |
VI Groupe et associés | 203 409.00 | 203 409.00 | | 203 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 852.00 | 1 621 852.00 | | 1 621 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531 227.00 | 18 514 057.00 | 17 170.00 | 18 531 227.00 |
VW T.V.A. | 3 013 510.00 | 3 013 510.00 | | 3 013 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 759 703.00 | 16 759 703.00 | | 16 759 703.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |