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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 915.00 | 570 869.00 | 5 046.00 | 575 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 328.00 | 434 028.00 | 284 300.00 | 718 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 105.00 | 1 004 897.00 | 606 207.00 | 1 611 105.00 |
BT Marchandises | 3 274 537.00 | 53 848.00 | 3 220 689.00 | 3 274 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025 421.00 | 13 460.00 | 8 011 961.00 | 8 025 421.00 |
BZ Autres créances | 3 335 761.00 | | 3 335 761.00 | 3 335 761.00 |
CF Disponibilités | 7 351 661.00 | | 7 351 661.00 | 7 351 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 015 325.00 | 67 308.00 | 21 948 017.00 | 22 015 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 626 430.00 | 1 072 205.00 | 22 554 224.00 | 23 626 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
DG Autres réserves | 3 321 407.00 | 1 512 141.00 | | 3 321 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 167.00 | 2 909 267.00 | | 953 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 383.00 | 5 285 216.00 | | 5 138 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 754 512.00 | 12 680 756.00 | | 15 754 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 869.00 | 1 201 459.00 | | 1 059 869.00 |
EA Autres dettes | 601 461.00 | 772 030.00 | | 601 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 415 842.00 | 14 654 245.00 | | 17 415 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 554 224.00 | 19 939 461.00 | | 22 554 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 410 145.00 | 94 724.00 | 72 504 869.00 | 72 410 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 410 145.00 | 94 724.00 | 72 504 869.00 | 72 410 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 607 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 465 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 187 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 518.00 | |
GE Autres charges | | | 518 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 096 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 748.00 | 2 775 967.00 | | 902 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 748.00 | 2 775 967.00 | | 902 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 133 611.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 133 611.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 529.00 | 2 642 356.00 | | 902 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 965.00 | 355 512.00 | | 460 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 510 570.00 | 64 673 147.00 | | 73 510 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 557 404.00 | 61 763 881.00 | | 72 557 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 167.00 | 2 909 267.00 | | 953 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 758.00 | | 103 201.00 | 1 509 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 206.00 | | 35 474.00 | 813 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 356.00 | | 64 737.00 | 655 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 197.00 | | 2 990.00 | 41 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 379.00 | 94 518.00 | | 910 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 008.00 | 10 861.00 | | 560 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 371.00 | 83 657.00 | | 350 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
6T Sur comptes clients | 24 663.00 | | 11 203.00 | 24 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 511.00 | | 11 203.00 | 78 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 511.00 | | 11 203.00 | 78 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 754 512.00 | 15 754 512.00 | | 15 754 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 342.00 | 421 342.00 | | 421 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 643.00 | 332 643.00 | | 332 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 461.00 | 601 461.00 | | 601 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 025 421.00 | 8 025 421.00 | | 8 025 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 495 215.00 | 495 215.00 | | 495 215.00 |
VP Divers | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 115.00 | 2 803 115.00 | | 2 803 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 433 225.00 | 11 433 225.00 | | 11 433 225.00 |
VW T.V.A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 415 842.00 | 17 415 842.00 | | 17 415 842.00 |