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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 284.00 | | 1 200 284.00 | 1 200 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 8 077.00 | 687.00 | 8 764.00 |
AN Terrains | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
AP Constructions | 79 969.00 | 73 655.00 | 6 313.00 | 79 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 136.00 | 381 388.00 | 73 747.00 | 455 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 990.00 | 910 000.00 | 526 990.00 | 1 436 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 679.00 | 1 434 973.00 | 1 810 706.00 | 3 245 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
BZ Autres créances | 782 786.00 | | 782 786.00 | 782 786.00 |
CF Disponibilités | 344 121.00 | | 344 121.00 | 344 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 573.00 | | 1 243 573.00 | 1 243 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 253.00 | 1 434 973.00 | 3 054 280.00 | 4 489 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708 160.00 | 1 708 160.00 | | 1 708 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DG Autres réserves | | 4 017 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 079.00 | 257 107.00 | | 241 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 785.00 | 6 079 022.00 | | 2 045 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 021.00 | 8 723 260.00 | | 865 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 358.00 | 1 094.00 | | 46 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 6 495.00 | | 77 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 916.00 | 7 725.00 | | 19 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 494.00 | 919 635.00 | | 1 008 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 280.00 | 6 998 658.00 | | 3 054 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 728.00 | 118 663.00 | | 90 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 079.00 | 257 107.00 | | 241 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 956.00 | | 19 723.00 | 3 225 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 048.00 | | | 1 209 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 224.00 | | 19 723.00 | 2 014 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 238.00 | 172 735.00 | | 1 262 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 1 778.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 939.00 | 170 957.00 | | 1 255 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
UX Autres créances clients | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VC Groupe et associés | 758 683.00 | 768 683.00 | | 758 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 021.00 | 119 783.00 | 509 383.00 | 865 021.00 |
VI Groupe et associés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 452.00 | 899 452.00 | | 899 452.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 494.00 | 263 256.00 | 509 383.00 | 1 008 494.00 |