| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 203.00 | 24 391.00 | 4 811.00 | 29 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 875.00 | 354 428.00 | 167 446.00 | 521 875.00 |
AX Avances et acomptes | 167 916.00 | | 167 916.00 | 167 916.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 107.00 | 383 894.00 | 423 213.00 | 807 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 055.00 | | 520 055.00 | 520 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 336.00 | 13 000.00 | 721 336.00 | 734 336.00 |
BZ Autres créances | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
CF Disponibilités | 257 042.00 | | 257 042.00 | 257 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 562.00 | 13 000.00 | 1 679 562.00 | 1 692 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 669.00 | 396 894.00 | 2 102 775.00 | 2 499 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 702 284.00 | 623 588.00 | | 702 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 822.00 | 78 696.00 | | 89 822.00 |
DL TOTAL (I) | 800 491.00 | 710 669.00 | | 800 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 721.00 | 49 729.00 | | 125 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 893.00 | 674 444.00 | | 691 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 721.00 | 180 464.00 | | 279 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 805.00 | 267 292.00 | | 187 805.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | 14 213.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 284.00 | 1 189 714.00 | | 1 302 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 775.00 | 1 904 883.00 | | 2 102 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 284.00 | 1 189 714.00 | | 1 302 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 652.00 | 1 774 531.00 | 2 851 183.00 | 1 076 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 652.00 | 1 774 531.00 | 2 851 183.00 | 1 076 652.00 |
FM Production stockée | | | -69 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | 4 253.00 | | 6 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 52 760.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 3 591.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 589.00 | 3 591.00 | | 15 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 8 031.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 8 031.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 528.00 | -4 440.00 | | 10 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 12 439.00 | | 15 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 465.00 | 2 574 019.00 | | 2 808 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 643.00 | 2 495 323.00 | | 2 718 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 822.00 | 78 696.00 | | 89 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 403.00 | | 309 763.00 | 495 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 800 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | 718 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 689.00 | | 309 763.00 | 413 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 104.00 | 22 302.00 | 512.00 | 362 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 029.00 | 22 302.00 | 512.00 | 357 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 4 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 721.00 | 279 721.00 | | 279 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
UX Autres créances clients | 721 336.00 | 721 336.00 | | 721 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 837.00 | 879 837.00 | | 879 837.00 |
VW T.V.A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 391.00 | 610 391.00 | | 610 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | 13 032.00 | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 728.00 | 45 247.00 | | 106 728.00 |
ST Autres comptes | 191 675.00 | 107 923.00 | | 191 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 830.00 | 131 990.00 | | 156 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 336.00 | 1 037 446.00 | | 1 103 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 746.00 | 5 286.00 | | 7 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 813.00 | 18 318.00 | | 13 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 279.00 | 245 589.00 | | 246 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 823.00 | 197 707.00 | | 236 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 568.00 | 1 322 606.00 | | 1 558 568.00 |