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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 5 631.00 | 428.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
AP Constructions | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 697.00 | 44 272.00 | 12 424.00 | 56 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 030.00 | 21 913.00 | 2 116.00 | 24 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 531.00 | 477 732.00 | 292 798.00 | 770 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 114.00 | 38 118.00 | 385 996.00 | 424 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 981.00 | 38 747.00 | 228 234.00 | 266 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 366.00 | 428.00 | 126 938.00 | 127 366.00 |
BZ Autres créances | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 107.00 | 77 293.00 | 1 143 814.00 | 1 221 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 639.00 | 555 025.00 | 1 436 613.00 | 1 991 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 550.00 | | | 413 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DG Autres réserves | 939 502.00 | | | 939 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 410.00 | | | -149 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 997.00 | | | 1 244 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 615.00 | | | 191 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 613.00 | | | 1 436 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 870.00 | 785 136.00 | 1 113 006.00 | 327 870.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | 11 906.00 | 12 976.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 939.00 | 797 043.00 | 1 125 982.00 | 328 939.00 |
FM Production stockée | | | 16 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 019.00 | | | 248 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 481.00 | | | 1 535 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 891.00 | | | 1 684 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 410.00 | | | -149 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 263.00 | 307 263.00 | | 307 263.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 616.00 | 191 616.00 | | 191 616.00 |