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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 437.00 | 62.00 | 10 375.00 | 10 437.00 |
AP Constructions | 1 731 112.00 | 1 220 142.00 | 510 970.00 | 1 731 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 756.00 | 997 965.00 | 157 792.00 | 1 155 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 225.00 | 2 722 989.00 | 679 236.00 | 3 402 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BZ Autres créances | 674 720.00 | | 674 720.00 | 674 720.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 041.00 | | 696 041.00 | 696 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 267.00 | 2 722 989.00 | 1 375 278.00 | 4 098 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 820.00 | 504 820.00 | | 504 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 117 488.00 | 103 991.00 | | 117 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 196.00 | 263 496.00 | | 158 196.00 |
DL TOTAL (I) | 935 683.00 | 1 027 488.00 | | 935 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 624.00 | 289 281.00 | | 304 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 543.00 | 125 732.00 | | 61 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 28 192.00 | | 27 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 628.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 43 996.00 | 46 355.00 | | 43 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 594.00 | 490 188.00 | | 439 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 278.00 | 1 517 676.00 | | 1 375 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 594.00 | 235 564.00 | | 439 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 752.00 | | 10 437.00 | 3 393 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 820.00 | | | 504 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 3 402 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 2 897 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 832.00 | | 10 437.00 | 2 888 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 773.00 | 85 482.00 | 1 416.00 | 2 638 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 767.00 | 2 053.00 | | 502 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 006.00 | 83 428.00 | 1 416.00 | 2 136 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VC Groupe et associés | 649 820.00 | 649 820.00 | | 649 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 624.00 | 304 624.00 | | 304 624.00 |
VI Groupe et associés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 121.00 | 693 121.00 | | 693 121.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 594.00 | 439 594.00 | | 439 594.00 |