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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 45 138.00 | 30 114.00 | 15 023.00 | 45 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 600.00 | 206 062.00 | 125 538.00 | 331 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 191.00 | 26 663.00 | 3 529.00 | 30 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 354.00 | 263 389.00 | 156 966.00 | 420 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 243.00 | | 246 243.00 | 246 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 858.00 | 46 785.00 | 189 073.00 | 235 858.00 |
BZ Autres créances | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CF Disponibilités | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 468.00 | 46 785.00 | 631 683.00 | 678 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 822.00 | 310 174.00 | 788 648.00 | 1 098 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 228 017.00 | 185 587.00 | | 228 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978.00 | 42 431.00 | | 29 978.00 |
DL TOTAL (I) | 266 476.00 | 236 498.00 | | 266 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 895.00 | 109 654.00 | | 76 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 655.00 | 331 699.00 | | 297 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 121 546.00 | | 123 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 12 154.00 | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 172.00 | 575 054.00 | | 522 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 648.00 | 811 551.00 | | 788 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 803.00 | 498 158.00 | | 469 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 506.00 | 40 191.00 | 52 309.00 | 275 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 957.00 | 40 191.00 | 52 309.00 | 274 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 862.00 | 299 862.00 | | 299 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 895.00 | 24 526.00 | 52 368.00 | 76 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 436.00 | 273 436.00 | | 273 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 747.00 | 275 747.00 | | 275 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 172.00 | 469 803.00 | 52 368.00 | 522 172.00 |