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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 660.00 | | 395 660.00 | 395 660.00 |
AP Constructions | 1 698 980.00 | 1 274 245.00 | 424 735.00 | 1 698 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 058.00 | 27 405.00 | 116 653.00 | 144 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 757.00 | 1 408 589.00 | 2 881 168.00 | 4 289 757.00 |
BZ Autres créances | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
CF Disponibilités | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 145.00 | | 214 145.00 | 214 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 902.00 | 1 408 589.00 | 3 095 313.00 | 4 503 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 051 057.00 | 106 937.00 | 1 944 119.00 | 2 051 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 770.00 | 1 003 770.00 | | 1 003 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 415.00 | 86 953.00 | | 99 415.00 |
DG Autres réserves | 171 333.00 | 34 568.00 | | 171 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 809.00 | 249 227.00 | | 1 404 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 327.00 | 1 374 518.00 | | 2 679 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 154.00 | 201 093.00 | | 67 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 545.00 | 1 141 115.00 | | 137 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 14 880.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 227.00 | 419 635.00 | | 201 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 927.00 | 1 776 724.00 | | 411 927.00 |
ED (V) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 313.00 | 3 166 212.00 | | 3 095 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 273.00 | -35 721.00 | | 41 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 487.00 | 998 951.00 | | 2 189 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 678.00 | 749 724.00 | | 784 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 809.00 | 249 227.00 | | 1 404 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 413.00 | | 158 344.00 | 4 131 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 289 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 660.00 | | | 395 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 425.00 | | 129 615.00 | 1 713 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 328.00 | | 28 730.00 | 2 022 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 301.00 | 107 350.00 | | 1 194 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 301.00 | 107 350.00 | | 1 194 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 227.00 | 201 227.00 | | 201 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 350.00 | | 518 350.00 | 518 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VI Groupe et associés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 064.00 | 126 715.00 | 518 350.00 | 645 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 927.00 | 411 927.00 | | 411 927.00 |